M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc

ISIN LU1582984149
WKN A2DYAG

13,20 EUR (0,05 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 17.07.2026 47 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 128 Fonds
  • 14.07.2026 125 Fonds
  • 13.07.2026 126 Fonds
  • 10.07.2026 129 Fonds
  • 08.07.2026 50 Fonds
  • 07.07.2026 124 Fonds
  • 06.07.2026 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,44 %
3 Jahre
1,27 %
5 Jahre
2,14 %
10 Jahre
2,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,86
5 Jahre
3,27
10 Jahre
2,74

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,00 %
Großbritannien 16,70 %
Deutschland 14,20 %
Europa 12,90 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Floating Rate Notes 60,00 %
Staatsanleihen 40,40 %
Renten 30,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 67,20 %
Banken 11,40 %
Kasse 6,60 %
Automobile / -zulieferer 3,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 99,70 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 43,90 %
AAA 28,50 %
BBB 16,30 %
Kasse 6,60 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 149,63 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matthew Russell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,36 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite, die der europäischen Inflation entspricht oder höher als diese ist, über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren an. Er investiert mindestens 50% seines Vermögens in inflationsgebundene Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Ein Engagement kann entweder über direkte Positionen oder synthetisch durch die Verwendung von Kombinationen aus inflationsgebundenen Staatsanleihen und Derivaten zur Schaffung ähnlicher Risikoengagements erzielt werden. Der Fonds wurde am 16.9.2010 im Zuge eines Mergers aufgelegt.