Tungsten TRYCON AI Global Markets E

ISIN LU1578228022
WKN HAFX78

101,96 CHF (0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 24 Fonds
  • 04.12.2025 6 Fonds
  • 03.12.2025 24 Fonds
  • 02.12.2025 24 Fonds
  • 01.12.2025 21 Fonds
  • 28.11.2025 24 Fonds
  • 27.11.2025 21 Fonds
  • 26.11.2025 24 Fonds
  • 25.11.2025 24 Fonds
  • 24.11.2025 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
5,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,56 %
Europa 15,03 %
Kasse 12,72 %
Irland 10,72 %
Stand: 01.12.2025

Anlageklasse

Renten 75,77 %
Geldmarkt/Kasse 12,72 %
Investmentfonds 9,19 %
gemischt 2,32 %
Stand: 01.12.2025

Branchen

Divers 63,71 %
Finanzen 23,57 %
Kasse 12,72 %
Stand: 01.12.2025

Währungen

Euro 84,30 %
Kasse 12,72 %
Divers 2,98 %
Stand: 01.12.2025

Rating

Divers 87,28 %
Kasse 12,72 %
Stand: 01.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) 5,81 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 5,79 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(26) 5,77 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(26) 5,11 %
Stand: 01.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 146,24 Mio. EUR (Stand: 01.12.2025)
Manager Tungsten Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine kontinuierliche Wertsteigerung, unabhängig von der Stärke und Richtung der Kursbewegungen an den internationalen Kapitalmärkten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Financial-Futures und deren Optionen mit Bezug auf Bondmärkte, Aktienindizes und Währungen.