Tungsten TRYCON AI Global Markets C

ISIN LU0451958309
WKN HAFX29

134,13 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 25 Fonds
  • 03.06.2026 6 Fonds
  • 02.06.2026 20 Fonds
  • 01.06.2026 24 Fonds
  • 29.05.2026 25 Fonds
  • 28.05.2026 25 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 25 Fonds
  • 22.05.2026 24 Fonds
  • 21.05.2026 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 25 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
4,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,71

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,42

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,52 %
Europa 13,52 %
Kasse 11,36 %
Italien 9,79 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 76,82 %
Geldmarkt/Kasse 11,36 %
Investmentfonds 7,59 %
gemischt 4,23 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 65,67 %
Finanzen 22,97 %
Kasse 11,36 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 84,59 %
Kasse 11,36 %
Divers 4,05 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 88,64 %
Kasse 11,36 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) 6,44 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(26) 6,42 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(26) 5,69 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) 4,47 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 154,74 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Tungsten Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine kontinuierliche Wertsteigerung, unabhängig von der Stärke und Richtung der Kursbewegungen an den internationalen Kapitalmärkten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Financial-Futures und deren Optionen mit Bezug auf Bondmärkte, Aktienindizes und Währungen.