Schroder ISF European Innovators EUR E Acc

ISIN LU1577467829
WKN A2DNMT

236,53 EUR (1,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 04.12.2025 417 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,76 %
3 Jahre
14,72 %
5 Jahre
19,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,87
3 Jahre
7,75
5 Jahre
9,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 17,90 %
Deutschland 15,04 %
Großbritannien 13,79 %
Schweiz 12,27 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,38 %
Geldmarkt/Kasse 3,62 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 45,03 %
Gesundheit / Healthcare 22,49 %
Grundstoffe 14,61 %
Informationstechnologie 14,25 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 50,49 %
Britisches Pfund Sterling 18,43 %
Schweizer Franken 16,56 %
Dänische Krone 5,75 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 7,97 %
Siemens AG 6,14 %
Schneider Electric SE 6,00 %
Prysmian SpA 5,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen.