Schroder ISF European Innovators EUR A Acc

ISIN LU0591897516
WKN A1H7MB

209,19 EUR (0,99 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 282 Fonds
  • 01.06.2026 1.213 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,47 %
3 Jahre
15,71 %
5 Jahre
19,78 %
10 Jahre
19,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,75
3 Jahre
7,92
5 Jahre
10,02
10 Jahre
9,12

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,96 %
Großbritannien 17,14 %
USA 13,64 %
Frankreich 10,51 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,31 %
Informationstechnologie 19,69 %
Gesundheit / Healthcare 17,78 %
Grundstoffe 14,12 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 53,22 %
Britisches Pfund Sterling 20,07 %
Schweizer Franken 14,62 %
Dänische Krone 5,07 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 8,04 %
Infineon Technologies AG 6,46 %
Siemens AG 6,09 %
Schneider Electric SE 5,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen.