AGIF - Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR

ISIN LU1560902550
WKN A2DLJ0

127.715,83 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,60 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
15,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,86
3 Jahre
5,28
5 Jahre
7,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,82 %
Frankreich 15,42 %
USA 11,65 %
Deutschland 11,62 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 37,34 %
Industrie / Investitionsgüter 13,76 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,85 %
Energie 9,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 4,53 %
Intesa Sanpaolo 4,12 %
Allianz Se-Reg 3,80 %
Siemens Ag-Reg 3,74 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1.728,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 165,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Gregor Rudolph-Dengel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.