AGIF - Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR

ISIN LU1560902550
WKN A2DLJ0

139.813,95 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,17 %
3 Jahre
11,06 %
5 Jahre
12,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,63
3 Jahre
4,87
5 Jahre
6,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,27 %
Frankreich 13,13 %
Europa 12,65 %
USA 12,55 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 36,26 %
Energie 14,15 %
Industrie / Investitionsgüter 11,11 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,88 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE 5,26 %
Banco Santander SA 4,64 %
BP Plc 3,60 %
Intesa Sanpaolo 3,43 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3.947,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 179,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kayvan Vahid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.