Fidelity Funds - Latin America Fund I Acc (USD)

ISIN LU1560649805
WKN A2DLXF

10,88 USD (2,74 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 14.03.2025 60 Fonds
  • 12.03.2025 97 Fonds
  • 11.03.2025 107 Fonds
  • 07.03.2025 107 Fonds
  • 06.03.2025 107 Fonds
  • 05.03.2025 97 Fonds
  • 04.03.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,63 %
3 Jahre
24,81 %
5 Jahre
29,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
5,37
5 Jahre
5,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 49,50 %
Mexiko 29,30 %
Peru 6,70 %
Chile 3,50 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 53,40 %
Grundstoffe 23,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Energie 5,90 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 8,40 %
REGIONAL SAB DE CV 6,90 %
INTER &CO INC 6,10 %
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS 5,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 265,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.