Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I Acc (USD)

ISIN LU1560649714
WKN A2DLXE

11,71 USD (-0,34 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 20.06.2024 123 Fonds
  • 19.06.2024 81 Fonds
  • 18.06.2024 121 Fonds
  • 17.06.2024 123 Fonds
  • 14.06.2024 123 Fonds
  • 13.06.2024 123 Fonds
  • 12.06.2024 123 Fonds
  • 11.06.2024 123 Fonds
  • 10.06.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,88 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
2,68
5 Jahre
2,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,73 %
Kasse 1,27 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,35 %
Renten 41,05 %
gemischt 3,03 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 61,66 %
Banken 17,16 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,28 %
Konsumgüter zyklisch 3,93 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 90,79 %
Euro 7,05 %
Mexikanischer Peso 0,72 %
Australischer Dollar 0,66 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 55,82 %
BBB 24,53 %
A 12,44 %
AAA 3,08 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,97 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,13 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,22 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 11,38 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

USTN 4% 02/15/34 12,32 %
USTN 4% 01/31/29 9,79 %
USTN 4% 01/31/31 4,09 %
USTN 4.25% 02/28/31 3,53 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 3.483,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).