i-Invest Kreissparkasse Diepholz - fundamental PLUS

ISIN LU1551471565
WKN A2DKN5

163,47 EUR (-1,14 %)

Rücknahmepreis vom 12.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 837 Fonds
  • 12.06.2025 391 Fonds
  • 11.06.2025 699 Fonds
  • 10.06.2025 812 Fonds
  • 06.06.2025 806 Fonds
  • 05.06.2025 766 Fonds
  • 04.06.2025 776 Fonds
  • 03.06.2025 811 Fonds
  • 02.06.2025 735 Fonds
  • 30.05.2025 810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 837 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,37 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
11,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
4,14
5 Jahre
5,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,19 %
Kasse 10,81 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 73,00 %
Geldmarkt/Kasse 21,61 %
Aktienfonds 16,20 %
gemischt -10,81 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 89,19 %
Kasse 10,81 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 92,91 %
Kasse 10,81 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 89,19 %
Kasse 10,81 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

E.ON SE Namens-Aktien 3,32 %
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur 2,96 %
VINCI S.A. Actions Port. 2,86 %
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. 2,84 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 47,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (High Watermark).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Bankguthaben. Die Gewichtung der Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung bei Aktien 60-100%, Renten 0-40%, Rohstoffe 0- 40%, Alternative Investments 0-10%, Flüssige Mittel 0-40% betragen.