i-Invest Kreissparkasse Diepholz - fundamental PLUS

ISIN LU1551471565
WKN A2DKN5

178,26 EUR (-0,46 %)

Rücknahmepreis vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,21 %
3 Jahre
8,41 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
3,46
5 Jahre
4,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 77,85 %
Aktienfonds 16,61 %
Geldmarkt/Kasse 11,09 %
gemischt -5,55 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 90,07 %
Kasse 5,55 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,45 %
Kasse 5,55 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABB Ltd. Namens-Aktien 2,96 %
BASF SE Namens-Aktien 2,72 %
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur 2,69 %
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. 2,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 66,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (High Watermark).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Bankguthaben. Die Gewichtung der Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung bei Aktien 60-100%, Renten 0-40%, Rohstoffe 0- 40%, Alternative Investments 0-10%, Flüssige Mittel 0-40% betragen.