i-Invest Kreissparkasse Diepholz - fundamental PLUS

ISIN LU1551471565
WKN A2DKN5

172,39 EUR (0,25 %)

Rücknahmepreis vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,83 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
3,57
5 Jahre
4,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 76,58 %
Aktienfonds 16,13 %
Geldmarkt/Kasse 14,58 %
gemischt -7,29 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 90,07 %
Kasse 7,29 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 92,71 %
Kasse 7,29 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A 3,27 %
E.ON SE Namens-Aktien 2,82 %
NVIDIA Corp. Reg.Shares 2,72 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) 2,68 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 59,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (High Watermark).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Bankguthaben. Die Gewichtung der Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung bei Aktien 60-100%, Renten 0-40%, Rohstoffe 0- 40%, Alternative Investments 0-10%, Flüssige Mittel 0-40% betragen.