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Vontobel Fund - Global Equity HN-EUR (hedged)

ISIN LU1550202458
WKN A2DK1S

#Aktienfonds All Cap Welt #Vontobel Asset Management S.A.

179,09 EUR (-0,14 %)

NAV vom 10.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.491 Fonds
  • 10.10.2024 3.407 Fonds
  • 08.10.2024 3.333 Fonds
  • 07.10.2024 3.447 Fonds
  • 03.10.2024 2.761 Fonds
  • 02.10.2024 3.308 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3491 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
16,29 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,13
3 Jahre
8,19
5 Jahre
8,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,10 %
Großbritannien 8,90 %
Welt 8,80 %
Frankreich 8,40 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,40 %
Gesundheit / Healthcare 17,70 %
Finanzen 14,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,20 %
Amazon.com Inc 5,70 %
Coca-Cola Co/The 5,20 %
Alphabet Inc-Cl C 4,40 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3.261,98 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.