EuroSwitch Absolute Return H

ISIN LU1549407317
WKN A2DJ8G

106,82 EUR (-0,35 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 13.02.2025 11 Fonds
  • 12.02.2025 22 Fonds
  • 11.02.2025 23 Fonds
  • 10.02.2025 24 Fonds
  • 07.02.2025 24 Fonds
  • 06.02.2025 24 Fonds
  • 05.02.2025 24 Fonds
  • 04.02.2025 24 Fonds
  • 03.02.2025 24 Fonds
  • 31.01.2025 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
3,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 52,26 %
Welt 19,55 %
Europa 10,53 %
Deutschland 8,64 %
Stand: 30.01.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 59,11 %
Renten 18,28 %
Zertifikate 18,04 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
Stand: 30.01.2025

Branchen

Divers 86,41 %
Finanzen 10,53 %
Kasse 3,06 %
Stand: 30.01.2025

Währungen

Euro 77,39 %
Divers 19,55 %
Kasse 3,06 %
Stand: 30.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN 20,11 %
ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN 16,54 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33) 10,53 %
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I 6,85 %
Stand: 30.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 6,72 Mio. EUR (Stand: 30.01.2025)
Manager Dolphinvest Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf Sicht eines rollierenden 12-Monats-Zeitraums eine positive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktsituation zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Fondsmanagement ein optimales Verhältnis aus Rendite und Risiko an. Für den Fonds können weltweit, ohne Beschränkung Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren.