EuroSwitch Absolute Return H

ISIN LU1549407317
WKN A2DJ8G

113,24 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 26 Fonds
  • 03.06.2026 12 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 19 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 26 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
4,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
3,76
5 Jahre
3,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 49,21 %
Deutschland 16,19 %
Welt 16,03 %
Irland 12,96 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 76,11 %
Zertifikate 16,31 %
Renten 6,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 94,39 %
Finanzen 4,59 %
Kasse 1,02 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 80,69 %
Divers 16,03 %
US-Dollar 2,26 %
Kasse 1,02 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 98,98 %
Kasse 1,02 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I 8,39 %
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. 8,21 %
ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN 7,54 %
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N. 7,47 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 5,45 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager GSR D-Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf Sicht eines rollierenden 12-Monats-Zeitraums eine positive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktsituation zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Fondsmanagement ein optimales Verhältnis aus Rendite und Risiko an. Für den Fonds können weltweit, ohne Beschränkung Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren.