EuroSwitch Absolute Return H

ISIN LU1549407317
WKN A2DJ8G

108,53 EUR (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 26 Fonds
  • 04.12.2025 11 Fonds
  • 03.12.2025 22 Fonds
  • 02.12.2025 23 Fonds
  • 01.12.2025 23 Fonds
  • 28.11.2025 23 Fonds
  • 27.11.2025 18 Fonds
  • 26.11.2025 23 Fonds
  • 25.11.2025 23 Fonds
  • 24.11.2025 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 26 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 54,07 %
Welt 19,43 %
Deutschland 10,56 %
Europa 8,16 %
Stand: 02.12.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 62,44 %
Zertifikate 18,70 %
Renten 10,35 %
Geldmarkt/Kasse 7,78 %
Stand: 02.12.2025

Branchen

Divers 84,06 %
Finanzen 8,16 %
Kasse 7,78 %
Stand: 02.12.2025

Währungen

Euro 72,79 %
Divers 19,43 %
Kasse 7,78 %
Stand: 02.12.2025

Rating

Divers 92,22 %
Kasse 7,78 %
Stand: 02.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN 18,87 %
ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN 18,43 %
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I 8,36 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33) 8,16 %
Stand: 02.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 5,60 Mio. EUR (Stand: 02.12.2025)
Manager Dolphinvest Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf Sicht eines rollierenden 12-Monats-Zeitraums eine positive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktsituation zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Fondsmanagement ein optimales Verhältnis aus Rendite und Risiko an. Für den Fonds können weltweit, ohne Beschränkung Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren.