AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR

ISIN LU1548497699
WKN A2DKAU

310,66 EUR (0,35 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,65 %
3 Jahre
23,58 %
5 Jahre
25,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,30
3 Jahre
16,87
5 Jahre
17,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 82,99 %
Kanada 5,38 %
Taiwan 4,14 %
Niederlande 2,92 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 61,33 %
Finanzen 9,67 %
Konsumgüter zyklisch 8,05 %
Industrie / Investitionsgüter 7,98 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,25 %
Broadcom Inc 7,55 %
Microsoft Corp 5,51 %
CELESTICA INC 4,67 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7.012,29 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Sebastian Thomas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich im globalen Aktienmarkt von Unternehmen, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder aktuell damit verbunden ist.