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AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-RMB)

ISIN LU1851367877
WKN A2JP5Z

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

28,26 CNY (-1,54 %)

NAV vom 11.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 04.06.2026 3.222 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
25,55 %
3 Jahre
22,78 %
5 Jahre
25,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
14,24
3 Jahre
13,93
5 Jahre
17,58
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,87
5 Jahre
1,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 81,16 %
Taiwan 4,87 %
Niederlande 4,09 %
Kanada 2,92 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 62,03 %
Industrie / Investitionsgüter 11,95 %
Gesundheit / Healthcare 8,41 %
Konsumgüter zyklisch 5,63 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,34 %
Broadcom Inc 6,20 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 4,55 %
Caterpillar Inc 4,19 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.940,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sebastian Thomas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich im globalen Aktienmarkt von Unternehmen, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder aktuell damit verbunden ist.