AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AT - EUR

ISIN LU1548496022
WKN A2DKAG

117,64 EUR (0,03 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 07.02.2025 388 Fonds
  • 06.02.2025 825 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds
  • 03.02.2025 840 Fonds
  • 31.01.2025 869 Fonds
  • 30.01.2025 857 Fonds
  • 29.01.2025 841 Fonds
  • 28.01.2025 857 Fonds
  • 27.01.2025 851 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,11
5 Jahre
2,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,19 %
Großbritannien 8,25 %
Japan 6,66 %
Schweiz 5,19 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 85,18 %
Aktien 34,13 %
Geldmarkt/Kasse 3,51 %
gemischt -22,82 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,64 %
Finanzen 15,75 %
Gesundheit / Healthcare 14,63 %
Konsumgüter zyklisch 14,42 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 45,86 %
US-Dollar 35,47 %
Britisches Pfund Sterling 6,94 %
Japanischer Yen 6,16 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 31,76 %
A 22,64 %
AA 20,05 %
BBB 18,58 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES JPM ESG USD EM BD D 2,97 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,88 %
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR 2,54 %
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 2,49 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.862,46 Mio. EUR (Stand: 15.01.2025)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.