AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AR

ISIN LU1536768523
WKN A2DK3P

22,04 USD (0,09 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,43 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
11,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
5,43
5 Jahre
5,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,41 %
Großbritannien 11,49 %
Welt 9,86 %
Japan 4,19 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,23 %
Finanzen 19,91 %
Gesundheit / Healthcare 13,18 %
Industrie / Investitionsgüter 11,72 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 5,15 %
Alphabet, Inc. 4,82 %
Apple, Inc. 4,00 %
NVIDIA Corp. 3,24 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,99 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2017
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 6.852,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Kent Hargis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben und bei denen der Fondsmanager der Auffassung ist, dass sie eine geringere Volatilität aufweisen. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.