AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AR

ISIN LU1536768523
WKN A2DK3P

21,44 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,40 %
3 Jahre
9,50 %
5 Jahre
12,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,47
3 Jahre
5,81
5 Jahre
5,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,60 %
Großbritannien 11,54 %
Welt 8,37 %
Japan 4,51 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,86 %
Finanzdienstleistungen 20,92 %
Industrie / Investitionsgüter 12,02 %
Gesundheit / Healthcare 11,43 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet, Inc. 5,22 %
Apple, Inc. 4,89 %
Microsoft Corp. 4,14 %
NVIDIA Corp. 4,08 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,40 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 6.170,92 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Brian Holland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben und bei denen der Fondsmanager der Auffassung ist, dass sie eine geringere Volatilität aufweisen. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.