90,33 EUR (0,06 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 01.03.2024 28 Fonds
  • 29.02.2024 43 Fonds
  • 28.02.2024 45 Fonds
  • 27.02.2024 45 Fonds
  • 26.02.2024 45 Fonds
  • 23.02.2024 45 Fonds
  • 21.02.2024 45 Fonds
  • 20.02.2024 45 Fonds
  • 19.02.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
5,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,66
3 Jahre
6,30
5 Jahre
6,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Währungen

Dänische Krone 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Unternehmen / Wertpapiere

KINGDOM OF DENMARK 2018 15.11.2030 7,00 %
FRN NYKREDIT REALKREDIT 2019 01.07.2025 SER 32H/H REG S 5,68 %
(L3) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKA2019 01.04.2025 5,35 %
REALKREDIT DANMARK A/S 2019 01.10.2050 CCS 5,07 %
Stand: 31.03.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,56 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 65,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023)
Manager Herr Peter Juhl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des dänischen Markts für Staatsanleihen abbildet. Der Fonds investiert in Anleihen, die auf dänische Kronen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden.