91,05 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 63 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 48 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 63 Fonds
  • 21.05.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Dänische Krone 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nykredit Realkredit A/S -4 NYKRE 01-10-2056 (01E) 5,20 %
Kingdom of Denmark-2,25 DGB 15 11 2033 4,40 %
Realkredit Danmark A/S -1 RDKRE 01-01-2029 (10F) 4,30 %
Realkredit Danmark A/S -1 RDKRE 01-01-2030 (10F) 4,30 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 641,71 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Christian Bang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des dänischen Markts für Staatsanleihen abbildet. Der Fonds investiert in Anleihen, die auf dänische Kronen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden.