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Jyske SICAV Danish Bonds EUR RD

ISIN LU1529111491
WKN A2DN7R

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

93,55 EUR (-0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 04.12.2025 42 Fonds
  • 03.12.2025 63 Fonds
  • 02.12.2025 63 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 58 Fonds
  • 27.11.2025 63 Fonds
  • 26.11.2025 63 Fonds
  • 25.11.2025 63 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
3,42 %
5 Jahre
5,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,08
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kingdom of Denmark-2,25 DGB 15 11 2033 10,50 %
Realkredit Danmark A/S-4 RDKRE 01 10 2056 (27S) 6,00 %
Realkredit Danmark A/S-4 RDKRE 01 10 2056 (CCS) 5,00 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab-4 NDAFH 01 10 2056 (CC2 4,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 566,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Christian Bang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des dänischen Markts für Staatsanleihen abbildet. Der Fonds investiert in Anleihen, die auf dänische Kronen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden.