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Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT CHF Hdg

ISIN LU1515062161
WKN A2AN1W

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Bantleon Invest AG

116,25 CHF (0,38 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 14.01.2025 324 Fonds
  • 13.01.2025 312 Fonds
  • 10.01.2025 329 Fonds
  • 09.01.2025 240 Fonds
  • 08.01.2025 333 Fonds
  • 07.01.2025 327 Fonds
  • 06.01.2025 315 Fonds
  • 03.01.2025 314 Fonds
  • 02.01.2025 294 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
8,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,93
3 Jahre
5,07
5 Jahre
4,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 41,19 %
Westeuropa 28,96 %
Asien 23,61 %
Kasse 4,03 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 95,97 %
Geldmarkt/Kasse 4,03 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,15 %
Informationstechnologie 15,72 %
Konsumgüter zyklisch 14,91 %
Versorger 14,41 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

BBB 67,14 %
A 20,51 %
BB 6,86 %
Kasse 4,03 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,53 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,08 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,93 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AKAMAI TECHNOLOG 1.125% 2029 3,91 %
UBER TECHNOLOGIE 0.875% 2028 3,14 %
ALIBABA GRP-ADR 0.5% 2031 144A 3,04 %
SOUTHERN CO 3.875% 2025 2,99 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2016
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 661,20 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 2,70 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.