Schroder ISF Global Credit Income USD C Dis M

ISIN LU1514167219
WKN A2DGCZ

92,95 USD (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,95 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
3,80
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,48 %
Welt 22,87 %
Großbritannien 7,70 %
Deutschland 6,87 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 35,84 %
Finanzen 33,75 %
Industrie / Investitionsgüter 28,94 %
Versorger 1,47 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 27,73 %
BBB 27,23 %
BB 16,24 %
B 8,55 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA 30YR UMBS FNMA5853 5.5 01-OCT-2055 2,67 %
GNMA2 30YR G2MB0623 5.5 20-SEP-2055 2,34 %
FN MA5761 FNMA5761 6.0 01-JUL-2055 1,89 %
TREASURY NOTE 4.5 31-MAR-2026 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.461,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.