Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged C Dis

ISIN LU1514168373
WKN A2DGC6

87,57 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,09 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,63 %
Welt 22,14 %
Großbritannien 7,26 %
Deutschland 5,89 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 35,65 %
Industrie / Investitionsgüter 35,29 %
Divers 26,67 %
Versorger 2,39 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 30,33 %
AA 20,70 %
BB 20,46 %
B 12,71 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA 30YR UMBS FNMA5853 5.5 01-OCT-2055 2,08 %
GNMA2 30YR G2MB0623 5.5 20-SEP-2055 1,99 %
FR RQ0084 FRRQ0084 5.0 01-JAN-2056 1,40 %
FN MA5761 FNMA5761 6.0 01-JUL-2055 1,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7.331,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.