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Vontobel Fund - US Equity AI-USD

ISIN LU1506584975
WKN A2AT4S

#Aktienfonds All Cap USA #Vontobel Asset Management S.A.

303,03 USD (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
10,63 %
5 Jahre
14,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,90
3 Jahre
5,69
5 Jahre
5,32
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,40 %
Finanzen 13,90 %
Telekommunikationsdienstleister 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,70 %
Amazon.com Inc 6,40 %
Alphabet Inc-Cl A 4,90 %
Coca-Cola Co/The 4,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2016
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.660,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Chul Chang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,83 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.