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Vontobel Fund - US Equity I-USD

ISIN LU0278092605
WKN A0MKHR

#Aktienfonds All Cap USA #Vontobel Asset Management S.A.

533,66 USD (0,34 %)

NAV vom 16.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,92 %
3 Jahre
10,76 %
5 Jahre
13,82 %
10 Jahre
14,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,72
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,77

Tracking Error

1 Jahr
7,62
3 Jahre
6,94
5 Jahre
6,53
10 Jahre
5,48

Alpha

1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 96,20 %
Kanada 2,40 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,20 %
Informationstechnologie 18,80 %
Finanzen 16,30 %
Telekommunikationsdienstleister 10,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 6,90 %
Amazon.com Inc 6,20 %
WASTE MANAGEMENT INC 4,50 %
MASTERCARD INC - A 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.252,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Chul Chang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.