DPAM L Balanced Conservative Sustainable A

ISIN LU1499202692
WKN A2PB05

119,05 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
2,33
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 56,80 %
Welt 31,60 %
Nordamerika 10,70 %
Japan 0,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 54,40 %
Aktien 45,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 54,20 %
Finanzen 11,20 %
Informationstechnologie 7,60 %
Industrie / Investitionsgüter 6,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 45,00 %
A- 13,90 %
AAA 10,10 %
BBB 7,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 1,20 %
Allianz 1,00 %
ASML Holding 1,00 %
Banco Santander SA 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 70,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Apollonia Stackler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.