DPAM L Balanced Conservative Sustainable A EUR

ISIN LU1499202692
WKN A2PB05

121,56 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,88 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
7,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 74,40 %
Nordamerika 15,40 %
Europa 7,20 %
Welt 2,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 52,90 %
Aktien 46,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 52,80 %
Finanzen 12,60 %
Informationstechnologie 9,60 %
Industrie / Investitionsgüter 7,40 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 46,60 %
A 12,20 %
AAA 9,80 %
A- 7,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 2,60 %
Allianz 1,10 %
NVIDIA CORP 0,80 %
Schneider Electric 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 66,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Apollonia Stackler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.