AGIF - Allianz Europe Equity SRI - WT - EUR

ISIN LU1496822955
WKN A2AR6R

1.921,43 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,05 %
3 Jahre
10,68 %
5 Jahre
14,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,56 %
Frankreich 16,97 %
Großbritannien 16,13 %
USA 8,55 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,87 %
Finanzen 20,80 %
Gesundheit / Healthcare 11,88 %
Informationstechnologie 9,75 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,19 %
SAP SE 3,52 %
Roche Holding Ag-Genusschein 3,36 %
Banco Santander SA 3,31 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 396,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Stefano Ghiro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Geschäftsverhalten berücksichtigen.