AGIF - Allianz Europe Equity SRI - I - EUR

ISIN LU0542502405
WKN A1C5BU

1.595,93 EUR (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,58 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
13,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
2,83
5 Jahre
2,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 15,28 %
Frankreich 15,15 %
Großbritannien 13,00 %
Italien 11,62 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,45 %
Finanzen 19,33 %
Gesundheit / Healthcare 13,84 %
Informationstechnologie 11,71 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,85 %
Astrazeneca Plc 3,74 %
ROCHE HOLDING AG 3,56 %
Banco Santander SA 3,22 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 25,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 425,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stefano Ghiro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Geschäftsverhalten berücksichtigen.