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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN hedged

ISIN LU1482752117
WKN A2DHXE

#Aktienfonds All Cap Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

16,18 PLN (0,62 %)

NAV vom 10.07.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
8,90 %
5 Jahre
10,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,88
3 Jahre
9,74
5 Jahre
9,89
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 24,60 %
Großbritannien 15,30 %
Frankreich 10,30 %
Welt 10,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 23,30 %
Industrie / Investitionsgüter 20,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,20 %
Informationstechnologie 9,40 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNILEVER PLC 3,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 3,60 %
LEGRAND SA 3,50 %
MUNICH RE GROUP 3,40 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Polnischer Zloty
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 PLN
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2016
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 14.263,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Dan Roberts

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).