AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AT - USD

ISIN LU1480268744
WKN A2ARH4

12,83 USD (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,39 %
3 Jahre
2,19 %
5 Jahre
3,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
5,59
5 Jahre
5,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 71,86 %
Emerging Markets Anleihen 13,92 %
Pfandbriefe 10,51 %
Staatsanleihen 2,32 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 98,11 %
Kasse 1,89 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 39,14 %
BBB 31,63 %
AAA 9,85 %
B 7,76 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 600,59 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,09 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.