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AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - P (H2-EUR) - EUR

ISIN LU1480270054
WKN A2ARJF

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

839,68 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 636 Fonds
  • 02.06.2026 636 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
2,38 %
5 Jahre
3,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,51
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,19 %
Emerging Markets Anleihen 16,10 %
Pfandbriefe 9,47 %
Staatsanleihen 8,95 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 56,27 %
Euro 24,71 %
Britisches Pfund Sterling 18,82 %
Kasse 1,79 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 36,39 %
BBB 24,72 %
AAA 13,48 %
B 7,04 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 35,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 46,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 665,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.