Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF

ISIN LU1477743469
WKN A2ASDE

204,62 CHF (0,27 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 03.12.2025 40 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 39 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,76 %
3 Jahre
12,26 %
5 Jahre
14,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,40
5 Jahre
2,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 40,80 %
Finanzen 15,90 %
Gesundheit / Healthcare 14,20 %
Informationstechnologie 10,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Lindt & Sprüngli 4,90 %
Sandoz 3,90 %
Schindler 3,80 %
Galderma 3,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 90,03 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Eduardo Bravo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.