Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I EUR

ISIN LU1477743626
WKN A2ASDG

260,48 EUR (0,91 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 41 Fonds
  • 27.05.2026 41 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,14 %
3 Jahre
13,15 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
2,85
5 Jahre
3,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,80 %
Gesundheit / Healthcare 20,70 %
Finanzen 12,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,50 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Sandoz 5,80 %
Lindt & Sprüngli 4,30 %
Galderma 4,20 %
VAT Group 3,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 101,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Eduardo Bravo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.