Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy I USD

ISIN LU1477742818
WKN A2ASDJ

260,19 USD (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 03.12.2025 322 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,45 %
3 Jahre
12,71 %
5 Jahre
14,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,47
3 Jahre
5,95
5 Jahre
5,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,00 %
Schweiz 13,70 %
Japan 8,90 %
China 8,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Pharmazeutik 37,50 %
gewerbliche Dienstleistungen 23,90 %
Medizintechnik / -ausrüstung 19,90 %
Biotechnologie 14,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AbbVie 3,90 %
Galderma 3,70 %
UCB 3,70 %
Thermo Fisher 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 261,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Zahide Donat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.