Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy B EUR

ISIN LU1477743386
WKN A2ASDP

225,48 EUR (0,67 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
12,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
5,48
5 Jahre
5,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,00 %
Japan 13,80 %
Schweiz 12,30 %
China 4,90 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Pharmazeutik 36,20 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 18,20 %
Medizintechnik / -ausrüstung 13,80 %
Biotechnologie 13,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 5,50 %
ROCHE HLDG. 5,10 %
UnitedHealth Group 5,00 %
Johnson & Johnson 4,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2016
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 228,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Guy Bettschart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.