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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist

ISIN LU1467578123
WKN A2APW1

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

97,46 CAD (0,23 %)

NAV vom 16.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 838 Fonds
  • 16.05.2025 803 Fonds
  • 15.05.2025 823 Fonds
  • 14.05.2025 819 Fonds
  • 13.05.2025 816 Fonds
  • 12.05.2025 829 Fonds
  • 08.05.2025 786 Fonds
  • 07.05.2025 790 Fonds
  • 06.05.2025 803 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 838 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,23
3 Jahre
5,15
5 Jahre
4,94
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 38,70 %
Renten 35,70 %
Staatsanleihen 23,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 101,30 %
Australischer Dollar 3,30 %
Divers 0,60 %
Britisches Pfund Sterling 0,50 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 29,10 %
BBB 26,40 %
A 23,20 %
BB 11,80 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,34 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 159,03 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).