UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist

ISIN LU1467578123
WKN A2APW1

93,87 CAD (0,14 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 19.04.2024 786 Fonds
  • 18.04.2024 792 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 11.04.2024 774 Fonds
  • 10.04.2024 784 Fonds
  • 09.04.2024 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
5,19
5 Jahre
5,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Schwedische Krone 29,80 %
Britisches Pfund Sterling 20,90 %
Euro 13,00 %
Australischer Dollar 12,90 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 24,60 %
A 19,30 %
AAA 19,30 %
AA 17,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,70 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 207,43 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).