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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexiblel P-dist

ISIN LU0071005408
WKN 986905

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

371,32 CHF (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,88
3 Jahre
6,12
5 Jahre
5,44
10 Jahre
4,84

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 41,00 %
Unternehmensanleihen 30,90 %
Renten 21,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 37,40 %
A 17,20 %
BBB 15,70 %
BB 10,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 9,15 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.1997
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 176,78 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,91 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).