UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist

ISIN LU1467578123
WKN A2APW1

97,40 CAD (0,03 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 916 Fonds
  • 16.12.2025 861 Fonds
  • 15.12.2025 900 Fonds
  • 12.12.2025 875 Fonds
  • 11.12.2025 902 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 04.12.2025 901 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 916 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
4,90
5 Jahre
4,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,20 %
Unternehmensanleihen 34,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 20,00 %
Geldmarkt/Kasse -2,70 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 108,30 %
Schweizer Franken -1,60 %
Euro -2,40 %
US-Dollar -4,30 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AA 38,70 %
A 21,30 %
BBB 20,70 %
BB 10,90 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,57 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 140,04 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).