BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C EUR Cap

ISIN LU1458427942
WKN A2DVXX

270,82 EUR (-0,28 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,30 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
15,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
6,06
5 Jahre
6,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,50 %
Kasse 1,01 %
Jersey 0,49 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,01 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 24,77 %
Gesundheit / Healthcare 23,96 %
Informationstechnologie 15,51 %
Industrie / Investitionsgüter 14,58 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Pfizer Inc 2,94 %
Kroger 2,32 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 2,25 %
ALLSTATE CORP 2,19 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.063,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Patrick Dugnolle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalwertzuwachs. Der Fonds investiert stets mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die nach Ansicht des Managementteams im Vergleich zum Markt am Kaufdatum unterbewertet sind und ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der systematische Managementansatz kombiniert verschiedene Aktienfaktorkriterien wie z.B. Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Momentum.