BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty C H EUR Dist

ISIN LU1458428247
WKN A2DVX0

155,62 EUR (0,59 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
13,14 %
5 Jahre
15,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,69
3 Jahre
9,39
5 Jahre
9,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,92 %
Schweiz 0,08 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,99 %
Geldmarkt/Kasse 2,01 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 26,71 %
Finanzen 24,97 %
Informationstechnologie 16,13 %
Konsumgüter zyklisch 12,85 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NEWMONT 2,44 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 2,36 %
TJX INC 2,34 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD 2,29 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.334,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Wadii El Moujil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen sozial verantwortlichen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden.