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AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - HKD

ISIN LU1449865044
WKN A2ANTB

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

8,68 HKD (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 03.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
5,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,59
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 82,92 %
Euroland 5,08 %
Luxemburg 4,25 %
Großbritannien 3,38 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,18 %
gemischt 0,42 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

B 43,02 %
BB 36,63 %
BBB 10,26 %
Kasse 6,18 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.023,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale.