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AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2-SGD

ISIN LU1451583386
WKN A2ANW9

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

8,05 SGD (0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 387 Fonds
  • 15.07.2026 384 Fonds
  • 14.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 392 Fonds
  • 10.07.2026 392 Fonds
  • 09.07.2026 351 Fonds
  • 07.07.2026 378 Fonds
  • 06.07.2026 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
4,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,64
3 Jahre
3,97
5 Jahre
3,83
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 85,93 %
Großbritannien 3,72 %
Kasse 3,32 %
Schweiz 2,49 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,26 %
Geldmarkt/Kasse 3,32 %
gemischt -0,58 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 47,34 %
B 35,67 %
BBB 10,59 %
Kasse 3,32 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.293,75 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale.