Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc

ISIN LU1437018598
WKN A2AUDE

49,60 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

AA 36,05 %
AAA 23,68 %
BBB 23,01 %
A 17,00 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,27 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,29 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,03 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,14 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.860,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Frau Stéphanie Pless

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,04 %
Managementgebühr 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden. Der Fonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index bildet inländische Staatsanleihen nach, die von Ländern der Eurozone ausgegeben werden und ein Investment-Grade-Rating von allen drei Rating-Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.