Amundi Core Euro Government Bond AE Dist

ISIN LU1050470456
WKN A1109L

86,30 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,49
10 Jahre
1,02

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

A 41,33 %
AAA 23,76 %
BBB 23,12 %
AA 12,27 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,66 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,64 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,62 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,68 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.685,88 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Frau Stéphanie Pless

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden. Der Fonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index bildet inländische Staatsanleihen nach, die von Ländern der Eurozone ausgegeben werden und ein Investment-Grade-Rating von allen drei Rating-Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.