MYRA US Equity Fund R USD

ISIN LU1432736525
WKN A2ALUP

240,29 USD (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,68 %
3 Jahre
14,30 %
5 Jahre
16,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,99
3 Jahre
7,49
5 Jahre
7,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 84,94 %
Irland 5,90 %
Nordamerika 3,90 %
Curacao 1,90 %
Stand: 11.11.2025

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Aktienfonds 3,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
gemischt -0,72 %
Stand: 11.11.2025

Branchen

Finanzen 18,90 %
Informationstechnologie 18,86 %
Gesundheit / Healthcare 18,78 %
Konsumgüter zyklisch 10,70 %
Stand: 11.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 2,16 %
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 2,10 %
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 2,09 %
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. 2,09 %
Stand: 11.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.01.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,35 Mio. EUR (Stand: 11.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (S&P 500 Net TR Index in USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der Fonds investiert mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität.